Explicaremos aquí como realizar liquidaciones de cualquier tipo en Cailab, para ello vamos a utilizar las posibilidades que tiene el programa para calcular los atrasos, aunque estas liquidaciones no sean en realidad unos atrasos.
En el ejemplo usaremos un concepto de “Bonus” que es un importe variable que hay que pagar y liquidar semestralmente, pero se puede sustituir este concepto y su importe por cualquier otro según sus necesidades. Se trata de que Cailab calcule el importe del concepto para después poder hacer la liquidación mediante Siltra.
- Entro en Empresas y creo el concepto:
Excluyo el Bonus del cálculo de las nóminas normales.
Lo marco como atraso delimitado por conceptos:
Lo marco como atraso delimitado por conceptos:
- Entro en Trabajadores y en Salarios añado el concepto recién creado pero con importe cero o con cualquier importe, si fuera un importe fijo, ya que le hemos marcado antes que no lo tenga en cuenta en los cálculos de las nominas mensuales, este concepto no se añadirá a las nóminas mensuales:
- Al calcular las nóminas de cada mes, ese concepto no aparecerá en el recibo de nómina, por ejemplo en la de Julio:
En el ejemplo que estamos realizando habría que calcular todas las nóminas desde Julio hasta Diciembre ya que es una liquidación semestral.
- Ahora supongo que ya estoy en Diciembre y que tengo que pagar el Bonus, voy a suponer que a este trabajador le corresponde un bonus semestral de 600€, o sea de 600€/6 meses = 100€/mes.
- Calculo los bonus como si fueran atrasos, por lo que voy a los salarios del trabajador y le pongo los 100€ mensuales, o el importe mensual que le haya calculado (recuerde que hay que poner el importe a liquidar dividido por el numero de meses que hay que liquidar):
- Ahora calculo los atrasos (bonus) para ello selecciono un Tipo de Atraso unicamente para los Bonus de Diciembre:
NOTAS:
En “Tipo de liquidación” hay que poner la que corresponda según el caso, puede ser L03, L91 o cualquier otra.
En esta pantalla en principio ponemos el Indicador “Atrasos” pero podría ser otro. La Fecha de Control también podría variar según el tipo de liquidación. Quizás huiera que preguntar el valor de estos campos en la TGSS según el tipo de liquidación que se esté realizando.
- Hago el listado previo de atrasos (para comprobar) y luego la nómina (aunque realmente no haya que pagar esta nómina al trabajador, es necesario hacerla):
Es importante marcar “Cálculo de atrasos delimitado por conceptos”
Está correcto y la nómina también.
En la nómina apararen los 600 € en concepto de Bonus.
Ahora voy a Siltra para hacer las liquidaciones:
De esta manera cotizamos los bonus repartidos entre Julio y Diciembre.
Y se hacen los envíos por Siltra como siempre.
NOTA: No es necesario cambiar el importe de los Bonus hasta el próximo pago semestral por que ya hemos excluido el concepto del cálculo de las nóminas y por lo tanto no aparecerá en las nóminas de Enero y siguientes.
NOTA: También se podrían cotizar los bonus todos de golpe en Diciembre, en vez de distribuirlos entre Julio y Diciembre.
Para hacerlo así, en el importe de los bonus en el salario del trabajador deberíamos de poner 600€ (en este ejemplo) y el cálculo de los atrasos hacerlo solo desde Diciembre hasta Diciembre, de esta manera se cotizaría por la totalidad del Bonus (600€) unicamente en el mes de Diciembre.
También podemos usar cualquier otro período, el método sería el mismo.
se graba el proceso en los trabajadores seleccionados
además de grabar el proceso de huelga se genera el fichero de afiliación con la comunicación de inicio y fin de huelga, según las fechas introducidas en el proceso.
para ver las facturas
se generará un fichero Excel con toda la información necesaria de las facturas que hay que subir. Es importante recordar el nombre del fichero y la carpeta en donde se ha generado.
entramos en el Portal SII para proceder a subir las facturas generadas en el punto 1.
y después en
elija “Facturas recibidas desde Excel” y pulse
.
y elija “Facturas recibidas”, se visualiza una pantalla con los datos de las facturas que están pendientes de enviar al SII.
podremos comprobar si todos los NIF y nombres son correctos y están identificados por hacienda, este paso es opcional.
nos aparece una pantalla con las facturas que se van a enviar. Marque las facturas que desee enviar realmente al SII y pulse en 
para enviarlas realmente, se solicitará la clave de su certificado digital y se procederá al envío.
elegimos “Facturas recibidas” y el período, se visualizarán las facturas que realmente ha recibido el SII de hacienda. Pulsando en 
se nos descargará un fichero Excel con esos datos, es importante recordar en que carpeta se descarga ese fichero. Si lo deseamos, ya podemos cerrar el Portal SII.
elegimos el fichero que acabamos de descargar y después pulsamos 
y 
.
o hacemos doble click con el ratón sobre la factura para marcarla o desmarcarla. De esta manera tendremos controladas en todo momento que facturas están ya subidas al SII de hacienda.
