Funcionamiento
El funcionamiento en general de todas las opciones de mantenimiento esta explicado AQUI.
Formas de Pago
Diferentes formas de pago utilizadas para generar los vencimientos e indicar si son susceptibles de remesarse o no.
- Código: Un código alfanumérico de hasta 2 caracteres.
- Descripción: Texto explicativo de la forma de pago.
- Días hasta primer vencimiento: El numero de días que transcurrirá hasta el primer vencimiento.
- Días entre vencimientos: El numero de días que transcurrirá entre vencimientos sucesivos.
- Nº recibos: Cuantos recibos generará esta forma de pago.
- Remesar: Las formas de pago que no tengan activada la casilla Remesar no generarán recibos que se puedan incorporar a una remesa, por ejemplo las transferencias o los cheques.
Las fechas de vencimiento se calculan en función de estos parámetros y depués se ajustan a los díass de pago indicados en Ficheros/Cuentas en la pestaña Pagos.
e indique el importe mensual
se buscará la siguiente cuenta de ese grupo. Por ejemplo si pulsa el botón después de teclear ‘410’ se creará el siguiente acreedor (se buscará la última cuenta que comience por ‘410’ y se le sumará uno).
y elija uno de la lista de países. Si no indica nada el programa asume ES – España.
Nos grabará los datos que hemos modificado.
Cancelará los datos que hemos introducido y nos dejará la cuenta tal y como estaba antes de su modificación.
Nos elimina la cuenta por completo. Esto tiene una limitación ya que no nos será posible eliminar ninguna cuenta que tenga algún tipo de movimiento asociado, o bien un apunte, o un IVA, o un vencimiento. Deberemos eliminar previamente el movimiento asociado antes de eliminar la cuenta.
Si está activada esta casilla vuelve a la pestaña [Ficha]. Esto es útil cuando se introducen nuevas cuentas de forma masiva.
Si está desactivada (es la opción por omisión) volverá a la pestaña [Datos] para poder seleccionar otra cuenta.
Altas o nuevos registros. Esto nos presenta una ficha vacía para introducir todos sus datos completos y dar de alta una nueva cuenta.
Informe. Esto nos presenta una pantalla con un informe de todas las cuentas que podremos imprimir o enviar por email. El informe se ordena por el campo que tengamos seleccionado en “Ordenar por” . Se pueden filtrar los datos del informe pulsando previamente el botón:
Filtrar. Nos presenta una pantalla en la que podremos filtrar las cuentas por cualquiera de sus campos y seleccionar un rango con unos valores dados. Los informes presentarán unicamente los datos que superen ese filtro.
Salir de la pantalla. Es equivalente a pulsar la 
de la parte superior derecha.
Selecciona el campo de búsqueda
Indicar aquí los caracteres a buscar.
Busca únicamente al principio del campo de búsqueda elegido. Ejemplo: si tecleo ‘AGUA’ seleccionará las cuentas cuya descripción comience por AGUA.
Busca en cualquier lugar del campo de búsqueda elegido. Ejemplo: si tecleo ‘AGUA’ seleccionará las cuentas cuya descripción contenga la palabra AGUA en cualquier lugar.
Al añadir una nueva remesa nos preguntará la fecha de esta remesa, es una fecha importante ya que es la que se enviará al banco y la que se utilizará para contabilizar el asiento.
accedemos a todos los recibos de esa remesa y podremos añadir o quitar recibos.
esto quitará todos los recibos de esa remesa y cancelará la remesa. Si la remesa ya está contabilizada nos dará opción al borrar el asiento.
se generará un fichero XML en formato SEPA que posteriormente podremos enviar al banco mediante banca electrónica:
se generará un asiento con todos los recibos de la remesa y se marcarán todos los recibos como cobrados. La fecha del asiento generado será la misma que se indicó al crear la remesa y la fecha de cobro de los recibos será la de su vencimiento.
para ver las facturas
se generará un fichero Excel con toda la información necesaria de las facturas que hay que subir. Es importante recordar el nombre del fichero y la carpeta en donde se ha generado.
entramos en el Portal SII para proceder a subir las facturas generadas en el punto 1.
y después en
elija “Facturas recibidas desde Excel” y pulse
.
y elija “Facturas recibidas”, se visualiza una pantalla con los datos de las facturas que están pendientes de enviar al SII.
podremos comprobar si todos los NIF y nombres son correctos y están identificados por hacienda, este paso es opcional.
nos aparece una pantalla con las facturas que se van a enviar. Marque las facturas que desee enviar realmente al SII y pulse en 
para enviarlas realmente, se solicitará la clave de su certificado digital y se procederá al envío.
elegimos “Facturas recibidas” y el período, se visualizarán las facturas que realmente ha recibido el SII de hacienda. Pulsando en 
se nos descargará un fichero Excel con esos datos, es importante recordar en que carpeta se descarga ese fichero. Si lo deseamos, ya podemos cerrar el Portal SII.
elegimos el fichero que acabamos de descargar y después pulsamos 
y 
.
o hacemos doble click con el ratón sobre la factura para marcarla o desmarcarla. De esta manera tendremos controladas en todo momento que facturas están ya subidas al SII de hacienda.
