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José Antonio Zarranz. Mas de 30 años solucionando problemas a mis clientes

Gestión de la situación de huelga en Cailab

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En relación a la huelga del día 8 de marzo de 2018 les informamos que pueden obtener instrucciones de como gestionar tanto la huelga parcial como la total en la aplicación de gestión laboral CAILAB descargando el siguiente MANUAL DE INSTRUCCIONES

RECUERDE: no se debe mecanizar una ficha exclusiva para el día de huelga. No es necesario crear ficha para este tipo de procesos a pesar de que la aplicación pueda indicarlo al mecanizar el código de inactividad en la opción Trabajadores, Contrato, Específicos TA2.

GESTIÓN MASIVA DEL PROCESO DE HUELGA:

HUELGA TOTA

  • Introduzca los datos de la situación de huelga
    • Fecha inicio y fin
    • Si desea descontar la parte proporcional de descansos, indique el numero de días.
  • Grabe el proceso

Con el botón   se graba el proceso en los trabajadores seleccionados
Con el botón  además de grabar el proceso de huelga se genera el fichero de afiliación con la comunicación de inicio y fin de huelga, según las fechas introducidas en el proceso.

 

HUELGA PARCIAL

  • Introduzca los datos de la situación de huelga
    • Fecha inicio y fin
    • Coeficiente de actividad
    • Importes de inasistencias: marque las opciones que desee que se descuenten en la nómina.
  • Grabe el proceso

Con el botón se graba el proceso en los trabajadores seleccionados que tengan contrato a tiempo completo.
Con el botón además de grabar el proceso de huelga (solo para los trabajadores a tiempo completo) se genera el fichero de afiliación (tanto para tiempo parcial como para tiempo completo) con la comunicación de inicio y fin de huelga, según las fechas introducidas en el proceso. Para los trabajadores a tiempo completo se toma el coeficiente introducido en la pantalla. Para los trabajadores a tiempo parcial, el que previamente se haya informado en Trabajadores, Contrato, Específicos TA2.

 

Para más información sobre la correcta gestión en la aplicación del proceso de huelga, lea atentamente el manual PULSANDO AQUI.

 

Generar remesas desde contabilidad: Funcionamiento

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En un ARTÍCULO ANTERIOR ya explicamos como configurar la generación de remesas desde contabilidad. Ahora vamos a explicar como generar estas remesas.

Crear una nueva remesa

Para crear una nueva remesa bancaria tenemos que entrar en la opción Tesorería/Remesas .

Ante todo debemos de elegir el banco por el que se va a remesar, una vez elegido se presenta una lista con todas las remesas de ese banco.

Desde aquí podremos:

  • Añadir nuevas remesas pulsando en  Al añadir una nueva remesa nos preguntará la fecha de esta remesa, es una fecha importante ya que es la que se enviará al banco y la que se utilizará para contabilizar el asiento.
  • Modificar una remesa existente haciendo doble click en una de ellas o pulsando en accedemos a todos los recibos de esa remesa y podremos añadir o quitar recibos.
  • Anular una remesa pulsando en esto quitará todos los recibos de esa remesa y cancelará la remesa. Si la remesa ya está contabilizada nos dará opción al borrar el asiento.
  • Generar un pdf, una excel o un informe con la lista de remesas de ese banco pulsando en uno de estos tres botones 

 

Añadir recibos a la remesa

Cuando en la pantalla anterior accedemos a una remesa se nos abre una ventana con todos los datos de esa remesa:

Desde esta pantalla podremos:

  • Añadir un recibo concreto a la remesa
  • Añadir los recibos que venzan entre determinadas fechas
  • Quitar un recibo de la remesa

Generar un fichero con formato SEPA

Pulsando en se generará un fichero XML en formato SEPA que posteriormente podremos enviar al banco mediante banca electrónica:

Nos sugerirá un nombre y una ruta en donde generar el fichero XML pero podremos cambiarlo. Si no se indica lo contrario todas las remesas se guardarán en la carpeta REMESAS del disco C: que el programa supone ya creada.

Podemos optar por:

  • Generar la remesa con vencimiento a la vista, y cobro en la fecha que indiquemos en el campo Fecha abono.
  • Generar la remesa y que el banco cobre cada recibo a su vencimiento sin anticiparnos los importes.
  • Generar la remesa y que el banco cobre cada recibo a su vencimiento pero que nos anticipe los importes, evidentemente esta última posibilidad tiene un coste mas elevado que nos cobrará el banco.

Cuando se genere la remesa ya podremos entrar en la banca electrónica y enviar el fichero XML al banco. Si nos diera algún error al validar el fichero sería cuestión de localizar donde está el problema, por ejemplo podría ser un NIF incorrecto, corregirlo, volver a generar el fichero de la remesa y volverlo a enviar al banco y así hasta que se valide correctamente.

Contabilizar

Al pulsar en se generará un asiento con todos los recibos de la remesa y se marcarán todos los recibos como cobrados. La fecha del asiento generado será la misma que se indicó al crear la remesa y la fecha de cobro de los recibos será la de su vencimiento.

Generar remesas desde contabilidad: Preparación

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Introducción

Vamos a indicar como generar remesas de recibos desde la aplicación de contabilidad, sin necesidad de tener ningún otro programa instalado. Posteriormente se podrá generar un fichero según la norma SEPA en formato XML que se podrá enviar al banco mediante la banca electrónica. La norma SEPA es una norma que afecta a todos los bancos que operan en la Comunidad Económica Europea y se trata de unas serie de reglas que estandarizan los ficheros que se envían a los bancos para que gestionen el cobro de los recibos.

El artículo lo dividiremos en dos partes:

  1. Configuración
  2. Generación de remesas

En un OTRO ARTÍCULO se explica en detalle como generar las remesas bancarias.

Ahora explicaremos como configurar la aplicación contable para que genere las remesas correctamente.

Datos del presentador

Es importante configurar correctamente los datos del presentador, esto es, de la empresa que presenta las remesas al banco para su cobro.

En el menú de la aplicación entre el la opción Ficheros/Datos generales. Es importante rellenar correctamente los datos marcados en rojo, especialmente el NIF de la empresa que no debe de contener ni espacios ni signos de separación, unicamente usar letras mayúsculas y números.

En la pestaña de [Parámetros] también debería de tener marcado el campo Vencimientos para que la aplicación nos vaya pidiendo los datos de los recibos a pagar y a cobrar conforme vayamos contabilizando las facturas.

Datos del banco

Deberemos también de configurar correctamente los datos del banco, o bancos, a los que se van a enviar las remesas.

Entramos en Cuentas/Mantenimiento. Al indicar un numero de cuenta de un banco, esto es que comience por 572, nos aparece una pestaña nueva [Banco] con los datos que deberemos de rellenar:

 

  • IBAN: El código IBAN correspondiente a ese banco. Si no se conoce, a partir del número de cuenta bancaria el programa propondrá calcularlo.
  • Cuenta bancaria: Los 20 dígitos de la cuenta bancaria a donde se va a enviar la remesa. El programa comprobará que sea una cuenta bancaria correctamente formada.
  • BIC: El código BIC o SWIFT correspondiente a ese banco. Unicamente es necesario rellenarlo si se van a enviar recibos al cobro de bancos no españoles.
  • Sufijo: Es un código que utilizan algunos bancos y que el propio banco se encargará de indicarle. En caso de no conocerlo es importante indicar ’00’ y no dejarlo vacío para evitar errores en el posterior envío de las remesas.

Datos del cliente

Para configurar los datos correspondientes a los clientes tenemos que entrar en Cuentas/Mantenimiento y tener en cada cliente configurados correctamente los siguientes datos que son los que se envían en las remesas:

En la pestaña [Dirección]:

  • Nombre fiscal.
  • Dirección y país.
  • NIF en el cual es MUY IMPORTANTE no poner ni guiones ni signos de separación y utilizar únicamente letras mayúsculas y números.

En la pestaña [Pagos]:

  • Forma de pago: que se utilizará para calcular los vencimientos de los recibos. Es IMPORTANTE elegir una forma de pago cuya casilla “Remesar” esté activada (lo explicamos en el siguiente apartado)
  • Días de pago: si el cliente paga unicamente en unos días de mes determinados hay que indicarlos para que la aplicación ajuste los vencimientos a alguno de los tres posibles días de pago.
  • IBAN y Cuenta Bancaria: El programa comprobará que tanto el IBAN como la cuenta bancaria del cliente estén correctamente formados.

Datos de la forma de pago

En las formas de pago que sean susceptibles de generar recibos que posteriormente se vayan a remesar, tendremos que indicárselo al programa marcando la casilla Remesar.

Entrar en Ficheros/Formas de pago y elegir la forma de pago deseada:

Las formas de pago que no tengan activada la casilla Remesar no generarán recibos que se puedan incorporar a una remesa, por ejemplo las transferencias o los cheques.

Datos de los recibos

Los recibos se van generando conforme se van introduciendo asientos de las facturas emitidas. También podrían haberse generado desde un traspaso desde una aplicación de facturación.

Todos los recibos pendientes de cobro se pueden consultar o modificar mediante las opciones correspondientes del menú de Tesorería. También se pueden marcar (o borrar) los recibos ya pagados.

Para modificar un recibo determinado, esté o no esté remesado, podemos entrar en Tesorería/Mantenimiento, elegir el recibo deseado y haciendo doble click sobre él se abrirá una pantalla en donde podremos cambiarle cualquier dato, como por ejemplo el importe o la fecha de vencimiento. Para cambiar realmente los datos hay que pulsar la tecla

Si el recibo ya está remesado y modificamos su importe o su vencimiento, esto se reflejará en el fichero de remesa SEPA que se genere posteriormente.

Para conocer como realizar las remesas bancarias puede LEER EL SIGUIENTE ARTÍCULO.

 

 

 

 

 

Suministro Inmediato del Información del IVA (SII): Funcionamiento

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Funcionamiento

En un ARTÍCULO ANTERIOR ya explicamos como realizar la configuración correcta para subir facturas al SII.

Aquí explicaremos el día a día de como subir las facturas, en concreto las recibidas. Tenga en cuenta que las facturas emitidas se suben mediante el mismo sistema.

Para subir las facturas al SII hay que entrar en IVA/SII/Facturas recibidas (o en Facturas emitidas si es el caso).

  • Indicar un intervalo de fechas
  • Por defecto se mostrarán unicamente las facturas que aún no están subidas al SII
  • Pulsar en para ver las facturas

El proceso de subida al SII se efectuará en 3 pasos:

  1. Exportar las facturas a un fichero Excel
  2. Subir esa excel al portal SII y desde ahí enviarlas a hacienda
  3. Actualizar las facturas que se han subido

1. Exportar

Pulsando en se generará un fichero Excel con toda la información necesaria de las facturas que hay que subir. Es importante recordar el nombre del fichero y la carpeta en donde se ha generado.

2. Portal SII

Pulsando en  entramos en el Portal SII para proceder a subir las facturas generadas en el punto 1.

Indique los datos que ya le habremos suministrado al registrar su empresa en el Portal SII: NIF, usuario y contraseña:

Un vez dentro del portal pulse en  y después en elija “Facturas recibidas desde Excel” y pulse.

Seleccione el fichero generado en el punto 1 pulsando en [Seleccionar…]. Pulse en [Subir] para subir los datos, se presentará una pantalla con las facturas subidas al portal y si hay alguna incidencia se indicará en la columna Incidencia, al pulsar se aceptarán los datos que no tengan ninguna incidencia.

Para enviar realmente las facturas al SII de hacienda pulse en y elija “Facturas recibidas”, se visualiza una pantalla con los datos de las facturas que están pendientes de enviar al SII.

Con el botón podremos comprobar si todos los NIF y nombres son correctos y están identificados por hacienda, este paso es opcional.

Pulsando en nos aparece una pantalla con las facturas que se van a enviar. Marque las facturas que desee enviar realmente al SII y pulse en para enviarlas realmente, se solicitará la clave de su certificado digital y se procederá al envío.

3. Actualizar

Unicamente nos queda comprobar que realmente el SII de hacienda ha recibido las facturas y que estas queden registradas en el programa de contabilidad.

Pulsamos en   elegimos “Facturas recibidas” y el período,  se visualizarán las facturas que realmente ha recibido el SII de hacienda. Pulsando en se nos descargará un fichero Excel con esos datos, es importante recordar en que carpeta se descarga ese fichero. Si lo deseamos, ya podemos cerrar el Portal SII.

Volvemos a la contabilidad y pulsamos en el botón elegimos el fichero que acabamos de descargar y después pulsamos  y .

Una vez finalizado el proceso, cerramos esa pantalla y comprobaremos como las facturas ya se han marcado como subidas al SII.

En casos especiales existe también la posibilidad de marcar o desmarcar las facturas realmente subidas al SII de forma manual. Para hacerlo nos  posicionamos en la factura deseada y pulsamos en o hacemos doble click con el ratón sobre la factura para marcarla o desmarcarla. De esta manera tendremos controladas en todo momento que facturas están ya subidas al SII de hacienda.

 

 

 

 

 

Suministro Inmediato del Información del IVA (SII): Preparación

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En este artículo explicaremos como funciona el Suministro Inmediato de Información del IVA (SII) en el programa de Contabilidad Prisma.

Lo dividiremos en dos partes:

  • Preparación
  • Funcionamiento

Preparación

Ante todo deberemos de indicar al programa de contabilidad que claves de SII se deben de utilizar en cada tipo de factura. Esto funcionará correctamente aunque las facturas ya hayan sido contabilizadas previamente,  antes efectuar este paso.

Activar el SII

  • Entramos en Ficheros/Datos Generales y en la pestaña Parámetros tiene que estar activado Sistema Inmediato de IVA (SII) para que funcionen todas las características de la aplicación relativas al SII:

 

Tipos de impuesto

  • Entramos en la opción IVA/Tipos de impuesto y para cada código que vayamos a utilizar deberemos de indicar, en la pestaña SII:
    • Tipo de factura SII
    • Clave SII

Si es el caso, marcaremos también si son facturas con Inversión del Sujeto Pasivo.

Por omisión, si no indicamos nada, el programa usa el Tipo de factura F1 y la Clave 01 que es lo más habitual en la mayoría de las ocasiones, excepto para las facturas de exportación en las que se debe de usar la Clave 02. El resto de claves se utilizan unicamente en ocasiones muy especiales.

En el caso de operaciones exentas, por ejemplo en las exportaciones fuera de la CEE, nos aparecerán también los siguientes campos que deberemos de rellenar:

  • Tipo de operación exenta:
    • Cualquier operación
    • Entrega de bienes
    • Prestación de servicios
  • Causa de la exención:
    • E1 Exenta por el artículo 20
    • E2 Exenta por el artículo 21
    • E3 Exenta por el artículo 22
    • E4 Exenta por el artículo 24
    • E5 Exenta por el artículo 25
    • E6 Exenta por otros

Si vamos a utilizar el mismo código de impuesto para contabilizar facturas de diferentes tipos deberemos de crear un tipo de impuesto nuevo, copiando todos los datos del anterior excepto el Tipo de factura SII, la Clave SII o los tipos y causas de exención que podrán ser diferentes. Utilizaremos un código u otro según el tipo de factura que vayamos a contabilizar en cada caso.

Clientes y proveedores

Es importante que los clientes y proveedores tengan un NIF correcto, esto es, que ese NIF esté dado de alta en hacienda y que no tenga ni rayas ni puntos ni espacios de separación. Esto es válido para los NIF españoles y de la CEE, no para el resto del mundo.

Si el cliente o proveedor tiene su sede en España hay que indicar en su cuenta contable en la casilla País el código “ES”. Si se dejara en blanco el programa entendería también que es Español.

Si el cliente o proveedor es de un país de la CEE hay que indicar el código de país correspondiente y, esto es importante, su NIF deberá de comenzar precisamente por las dos letras del código de país indicado. La lista de países comunitarios es esta:

DE Alemania
AT Austria
BE Bélgica
BG Bulgaria
CY Chipre
DK Dinamarca
SI Eslovenia
EE Estonia
FI Finlandia
FR Francia
EL Grecia
GB Gran Bretaña
NL Holanda
HU Hungría
IT Italia
IE Irlanda
LV Letonia
LT Lituania
LU Luxemburgo
MT Malta
PL Polonia
PT Portugal
CZ República Checa
SK República Eslovaca
RO Rumanía
SE Suecia

Para los extranjeros no comunitarios es importante indicar un código de país ya que en caso contrario, si se dejara vacío, el programa entendería que es español. Pinchando en la lupa a la derecha del País podremos elegir un país de la lista de países.

Un ejemplo de proveedor extranjero de fuera de la CEE podría ser:

Es importante indicar un código de país correcto ya que es un dato que se envía al SII y se comprueba. Además lo usará el programa para detectar que es un cliente o proveedor extranjero y poner su NIF en la columna correspondiente.

Datos del registro de IVA

Es especialmente importante al introducir los registros de IVA tanto de las facturas emitidas como de las facturas recibidas que se utilizarán tres fechas diferentes para cada factura:

  1. Fecha de contabilización: que es cuando se contabiliza la factura
  2. Fecha de expedición: es la fecha de la factura
  3. Fecha de operación: es la fecha del albarán, si una factura contiene varios albaranes se entiende que es la del albarán mas reciente

Al introducir los datos del IVA hay que indicar cada una de ellas:

 

También es posible modificar los registros de IVA ya contabilizados, para diferenciar esas fechas, desde la introducción de apuntes:

 

NOTA IMPORTANTE: Si no se indica nada o en la fecha de expedición o en la fecha de operación, el programa entenderá que son las mismas que la fecha de contabilización de la factura.

Portal SII

La aplicación de contabilidad generará ficheros Excel compatibles con PortalSII.es que será el vehículo utilizado para enviar las facturas al sistema SII de la AEAT o de las administraciones locales, como Hacienda de Navarra.

El uso de PortalSII tiene un costo mensual que irá en función del numero de facturas que se envíen al SII.

Si van a utilizar esta funcionalidad deberán de ponerse en contacto con nosotros para que demos de alta a su empresa en el PortalSII indicándonos los siguientes datos:

  • NIF de la empresa
  • Nombre con que esta dada de alta su empresa en hacienda
  • NIF del representante legal

Deberán de poseer también un certificado digital en vigor cuyo titular tenga el mismo NIF y el mismo nombre que el de la empresa.

Otro requisito es que tanto los clientes como los proveedores tengan un NIF y un nombre registrado en hacienda. Es importante que el NIF no tenga ni guiones, ni espacios, ni puntos de separación. También es importante que el nombre fiscal sea lo mas parecido al que tenga realmente la empresa, ya que son datos que comprueba el sistema SII cuando se suben las facturas.

Por último deberemos indicar una ruta en donde se guardarán todos los ficheros Excel necesarios para enviar y recibir datos del Portal SII. Entramos en la opción Utilidades/Configurar terminal y elegimos la carpeta deseada:

La recomendación es utilizar esa carpeta exclusivamente para guardar este tipo de ficheros de intercambio de datos entre el programa de contabilidad y el portal SII.

 

Funcionamiento

Explicaremos ahora el funcionamiento día a día para subir las facturas al SII, pero esto será el el SIGUIENTE ARTÍCULO.

 

 

 

Comprobación de registros de IVA

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Antes de realizar cualquier liquidación de IVA, o de elaborar los ficheros para el 347 o el 349, o de generar el fichero para el SII resulta muy conveniente comprobar la integridad de los datos que contiene el registro de IVA en el programa de contabilidad PRISMA.

Para realizar esta operación de una forma sencilla podemos usar la opción Iva/Comprobar los registros de IVA;

Tenemos 5 posibles pasos a realizar que enumeraremos a continuación;

  • Nos comprueba que todos los asientos contables tengan su correspondiente registro de IVA. Si nos localiza alguno podemos solucionarlo mediante el botón

  • Nos comprueba si existe algún registro de IVA que no tiene su correspondiente asiento. Si se localiza alguno para solucionarlo tendremos que eliminar el IVA ya generado e introducir de nuevo el asiento completo, si procede.

  • Nos comprueba que las fechas de los asientos coincidan con las fechas de los correspondientes registros de IVA. Si nos localiza alguna fecha incorrecta podemos solucionarlo pulsando el botón

  • Nos comprueba que las cuentas de clientes o proveedores nos coincidan con la cuenta informada en su correspondiente registro de IVA. Es un error común cuando se modifica un asiento y se le cambia el cliente y proveedor sin cambiarlo también en el registro de IVA.  Para solucionar los registros que estén incorrectos pulsaremos en para acceder al asiento, después pulsamos en para acceder al registro de IVA, el programa ya pondrá la cuenta contable correcta. No olvidemos de grabar tanto el IVA con como el asiento con   para que realmente se actualicen los cambios.

  • Es un proceso que se encuentra en pruebas por lo que, de momento, la información suministrada no es absolutamente fiable. Trata de averiguar si existe algún tipo de descuadre entre los importes de la factura indicados en el asiento y los que contiene el registro de IVA. Si el programa encuentra algún registro descuadrado y está seguro de que ese descuadre es real la solución sería idéntica a la indicada en la comprobación anterior de Cuentas.
  • NOTA IMPORTANTE: La información que se presenta es unicamente a título orientativo. Es posible que ciertos registros de IVA aparezcan aquí como que son incorrectos cuando en realidad están bien introducidos. Por ejemplo, podrían aparecer facturas con IRPF, o de renting, o de leasing,  o de importación, o exportación que en realidad son apuntes correctos. Si que se detectan las facturas digamos “normales” que pudieran tener algún tipo de descuadre.

Si ninguna de estas comprobaciones nos devuelve ningún resultado (excepto la última, con las limitaciones que ya hemos indicado) tendremos el IVA correctamente informado y podremos proceder a la elaboración de las liquidaciones o ficheros con la seguridad de nos saldrán correctamente.

 

 

 

Actualización de Cailab exclusiva para el 190 de Navarra

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Esta es una actualización que hay que realizar manualmente y que afecta únicamente a la elaboración del modelo 190 del año 2017 a presentar antes del 31 de enero de 2018:

DESCARGAR ACTUALIZACION

Instrucciones de actualización:

  • Averigüe en que carpeta tiene instalado Cailab: botón derecho del ratón sobre el icono de inicio de Cailab y elija propiedades

En este caso la ruta de Cailab es C:\CAI anote esta ruta.

  • Descarge la actualización pinchando en el enlace DESCARGAR ACTUALIZACION
  • Ejecute el fichero que acaba de descargar y que se llama wlaboral2.exe

MUY IMPORTANTE

Cambie ahora la ruta por la anotada en el primer punto y pulse extraer

 

  • Las novedades e instrucciones de esta versión puede leerlas AQUI

 

Modelo 349 de operaciones intracomunitarias

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Explicaremos aquí como generar el fichero del Modelo 349 para declarar las operaciones intracomunitarias con la aplicación de Contabilidad PRISMA.

Preparación previa de las cuentas

Hay que asegurarse de que cada cuenta de cliente, acreedor o proveedor que tenga operaciones intracomunitarias estén correctamente informados los siguientes campos en Cuentas/Mantenimiento:

  • En la pestaña [Dirección]:
    • Código de país, debe de tener uno de estos valores:
      • DE Alemania
      • AT Austria
      • BE Bélgica
      • BG Bulgaria
      • CY Chipre
      • DK Dinamarca
      • SI Eslovenia
      • EE Estonia
      • FI Finlandia
      • FR Francia
      • EL Grecia
      • GB Gran Bretaña
      • NL Holanda
      • HU Hungría
      • IT Italia
      • IE Irlanda
      • LV Letonia
      • LT Lituania
      • LU Luxemburgo
      • MT Malta
      • PL Polonia
      • PT Portugal
      • CZ República Checa
      • SK República Eslovaca
      • RO Rumanía
      • SE Suecia
    • Nombre de país, es opcional a estos efectos
    • CIF: Obligatoriamente deberá de comenzar por el código de país ateriormente indicado.

 

 

  • En la pestaña [Impuestos]:
    • Código de IVA: Deberá de indicar el código de impuesto adecuado para las operaciones que se hagan habitualmente con este cliente o proveedor. Recuerde que posteriormente podrá cambiar este código de impuesto para cada operación concreta.
      • Es muy importante que esté código de IVA contenga en el campo ‘Sop/Rep’ una minúscula ya que las mayúsculas se reservan para las operaciones internas:
        • r – Para las ventas a clientes de la CEE
        • s – Para las adquisiciones a proveedores de la CEE

 

  • Clave 349: Es la clave de las operaciones que se realizan con este cliente o proveedor.
    • Debe de tener uno de estos valores:
      • E – Entregas intracomunitarias exentas
      • A – Adquisiciones intracomunitarias sujetas
      • T – Entregas en otros Estados miembros
      • S – Prestaciones intracomunitarias de servicios
      • I – Adquisiciones intracomunitarias de servicios
      • Dejar en blanco en cliente o proveedores españoles o que no pertenezcan la CEE

 

Generación del fichero del modelo 349

Para generar el modelo 349 hay que entrar en la opción IVA/Operaciones intracomunitarias (modelo 349).

  • Elegir el período de la liquidación, que puede ser:
    • Anual
    • Primer trimestre
    • Segundo trimestre
    • Tercer trimestre
    • Cuarto trimestre
    • Un mes concreto

  • Es suficiente con pulsar en aunque podría cambiar cualquiera de las opciones antes de que se presenten los datos, por ejemplo:
    • Agrupar mismo CIF:
      • Activado: agrupa en un mismo importe todas las facturas de un mismo CIF, es la opción correcta para generar el 349.
      • Desactivado  visualizará una linea por cada factura, peró no podrá generar un fichero 349 válido. Utilícela unicamente para depuración de errores.
    • Solo CEE:
      • Activado: Visualiza unicamente las facturas de clientes o proveedores de la CEE, es la opción correcta para generar el 349.
      • Desactivado: Visualiza ademaś las facturas extracomunitarias (no las facturas interiores). No generará un fichero 349 válido, pero se puede usar como listado de otras operaciones fuera de la CEE.
    • Una vez generados los datos pulse en [Generar Fichero] para generar el fichero del modelo 349. Se le pedirá que elija una ubicación y que dé un nombre al fichero, por ejemplo 349_2T.txt

 

Importación al programa de ayuda del Gobierno de Navarra

Una vez generado el fichero anterior puede proceder a importarlo en el Programa de Ayuda del Gobierno de Navarra

Una vez abierto el programa tiene que usar la opción Utilidades/Importación de datos, pulsar en [Examinar] e importar el fichero creado anteriormente y que ya aparecerá en la sección de declaraciones.

 

Apertura del ejercicio contable

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Vamos a explicar como realizar la apertura de un nuevo ejercicio en la aplicación de Contabilidad PRISMA:

NOTA IMPORTANTE: No es necesario tener cerrado un ejercicio para comenzar a trabajar con el siguiente.

El proceso tiene tres fases:

  1. Crear la empresa
  2. Apertura del ejercicio
  3. Capturar los saldos iniciales (opcional)

 

  • 1. CREAR LA EMPRESA:
    • Iniciar la aplicación
    • En la pantalla de selección de empresa introducir el nuevo código, en este caso PT17, y pulsar en [Nueva]

  • Rellenar todos los datos y pulsar [Aceptar]

  • En las pantallas siguientes confirmar que se va a crear la empresa
  • Seleccionar un Plan Contable, en la mayoría de los casos bastará con aceptar el Nuevo Plan General Contable para PYMES que es el propuesto. Para cambiarlo pulse donde se indica:

  • Indique el número de dígitos que va a utilizar en las cuentas contables. Este paso es importante, ya que una vez introducido algún apunte ya no se podrá volver a cambiar:

  • El siguiente paso también es importante y debe indicar que SI que quiere realizar la apertura del ejercicio. Es un proceso fundamental para obtener los datos del ejercicio anterior (cuentas, códigos de IVA, parámetros, etc). Únicamente si es una empresa con la que comenzamos a trabajar en este momento puedo saltarme este paso.

  • Si no realiza la apertura del ejercicio en este momento podrá realizarlo posteriormente eligiendo en el menú de opciones:

  • 2. APERTURA DEL EJERCICIO:
    • IMPORTANTE: Si el ejercicio no comienza el 1 de enero siga los pasos indicados AQUI
    • Si la empresa es nueva y no tiene datos anteriores de un ejercicio anterior, puede traspasar los datos desde otra empresa pero marcar ‘Es una empresa totalmente nueva’
    • Elija la empresa del ejercicio anterior al que se abre, pulse [Ver datos] y si está de acuerdo pulse [Traspasar]

  • Se realiza el proceso de traspaso de todos los datos:

  • 3. CAPTURAR LOS SALDOS INICIALES (opcional):
    • El siguiente paso es capturar los saldos desde el ejercicio anterior, es un proceso opcional pero es conveniente realizarlo. Tenga en cuenta que la captura de saldos desde otro ejercicio podrá realizarla tantas veces como desee:

  • Elija la empresa del ejercicio anterior, pulse [Ver saldos] y luego [Traspasar]

  • La captura de saldos iniciales puede realizarla varias veces antes de cerrar el ejercicio anterior. La captura definitiva se realizará una vez cerrado el ejercicio anterior. Tenga en cuenta que el cierre de ejercicio se puede anular y volver a realizar de nuevo, en este caso es importante recordar que habría que hacer la captura de saldos otra vez, con el último cierre realizado.

Introducción de facturas con retención de IRPF

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Para introducir facturas que tienen una retención de IRPF previamente hay que crear un Tipo de Impuesto que contemple esta posibilidad.

  • Crear un nuevo Tipo de Impuesto, por ejemplo el RI:

  • En la pestaña de IRPF rellenamos los datos relativos al IRPF (Libro IRPF no es necesario rellenarlo)

  • Asignamos a la cuenta del cliente o proveedor el Tipo de Impuesto que acabamos de crear

(Nota: el %I.R.P.F. de esta pantalla no se usa, es para futuros usos, puede dejarse en blanco de momento)

  • Procedemos a introducir los apuntes usando ese Tipo de Impuesto cuando tengamos una factura con esa retención de IRPF. Veremos que en la pantalla de IVA nos aparece una linea adicional con el % de retención de IRPF:

  • El asiento quedará al final con el IVA y con la retención de IRPF de esta manera: